恒大地产济南公司工程结算管理办法（11P）

恒大地产济南公司工程结算管理办法为规范我司工程结算资料的提交、审核、存档工作，实现工程结算资料的规范化、标准化、程序化、制度化管理，保证工程建设顺利推进，有利工程纠纷证据收集，有效维护公司权利，提高结算资料办理工作效率，特制定本办法。第一条、相关部门工作职责：1、总工室：负责提供最新版的施工图作为编制结算竣工图（如无设计院盖章的蓝图，则必须有总工室的签字盖章）的依据。2、预决算部：负责工程施工图预算、项目成本测算、工程款审核、商品房销售面积计算、结算编制与审核。3、预决算审计部：负责工程进度款的抽查、结算审计、销售面积的审核，对地区公司和下属公司的预决算工作进行管理、监督、检查和考核。4、工程部：负责工程预结算资料的收集、整理、审核、提交及工程款的申报、审批。5、招投标部：负责对合同条款作出书面解释，及时补充合同外增加项目的包干单价；包干总价合同结算时，负责提供招投标及定标资料，以供分析对比。第二条、结算资料应提交的清单及资料组卷顺序：一、结算资料组卷顺序及内容：1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程结算资料目录（原件）；3、工程竣工结算清单(原件)；4、工程结算申请表(原件) ；5、工程开工令及乙方回执(复印件)；6、工程延期申请/批复表(复印件)；7、工程竣工验收报验表、竣工验收记录(原件) 须工程部经理签名、盖监理章；8、工程竣工备案表(复印件)；9、施工组织设计及审批表(复印件)；10、施工图会审记录(复印件)；11、变更通知（设计变更、工程变更等，应编制变更单目录并注明 有无实施及实施情况）(复印件)；12、工程签证单（含转扣签证）（复印件）隐藏或拆除的工程须附照片；13、各种桩基础施工原始记录(原件)须工程部经理签名；14、勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告（原件）须工程部经理签名；15、土方开挖前原地面标高测量记录（原件）须工程部经理签名；16、基础回填后室外地面标高测量记录（原件）须工程部经理签名；17、隐蔽验收记录(复印件)；18、材料、设备使用变更审批表(原件)；19、工程委托书（复印件）；20、合同(复印件)；21、材料设备使用许可证（原件）设备安装工程，监理签名；22、调试报告（复印件）设备安装工程；23、工作联系单、来往函件及监理通知等(复印件)；24、其它(含工程扣款单，结算需要的其它未列项)；25、工程竣工图(原件)，须工程部经理签名、盖监理章；26、各专业工程根据合同约定及设计标准规范提供相应专业结算资料；二、结算竣工图组卷顺序：1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、竣工图封面(原件)；4、竣工图目录(原件)；5、竣工图总说明(原件)；6、竣工图内容 (原件)；三、装订要求：按照预决算部送审计部工程结算资料清单要求。第三条、工程结算资料的内容及质量要求：1、按照工程部提交给预决算部的结算资料清单的内容收集相关全部资料，整理立卷后提交。2、工程结算文件文字材料幅面尺寸采用A4，图纸采用国家标准图幅。3、不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向向内折，图标栏露在外面。4、竣工图及相关文字描述文件，必须符合竣工图编制要求。第四条、竣工图编制的内容及质量要求：项目竣工图是竣工验收、结算以及今后进行维修、改扩建等的重要依据。因此，项目竣工图编制必须真实、准确地反映项目竣工时实际情况，要做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、整理及组卷符合档案管理的要求。 1、竣工图由各施工单位负责编制，总承包单位除编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总所有分包单位编制的竣工图，总承包单位交工时，应提交总承包工程的各项完整准确竣工图。2、竣工图必须完整：竣工图的编制范围、内容、数量应与施工图一致；在没有新增加或没有取消施工图的情况下，必须做到有一张施工图，就有一张相应的竣工图(包括总平面图、位置图、地形图、施工总说明、施工说明、图纸目录、设备明细表等等)；被取消的施工图，不应编制竣工图，但必须将取消的依据纳入竣工图编制资料（注明*图因*原因已取消未施工）。3、竣工图的绘制依据：竣工图必须是在设计单位晒制的最新版施工蓝图（必须加盖恒大地产总工室印章）上进行绘制，在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。4、竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式与原设计图相一致；必须每张图上有绘图比例，并按规范要求标注尺寸，按标准比例出图。5、结算竣工图编制具体要求：（1）、结算竣工图在原施工图上进行修改的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用黑色绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水。（2）、每张结算竣工图必须盖总工室章，监理单位公章及施工单位公章、竣工图方章，盖章必须用红色油印。并有相关单位和人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的项目经理、工程部经理）签名确认。 （3）、变更增加和修改后的内容，必须在竣工图中得到反映；施工质量事故处理后的情况，包括文字、数字、图形改变，必须在竣工图上反映。（4）、凡施工中的一般性变更、图纸会审等，能够在原设计施工图上修改补充的，由施工单位在更改部位上修改，注明修改内容并在修改部位附近空白处盖上修改标志章，并标注变更依据，注明修改单日期、字、号、条；由于修改较大使竣工图图面不清、辨认困难的应将修改部位框出在本张图的空白处绘制并标注变更依据。（5）、凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，应重新绘制改变后的竣工图（由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图。）。具体由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工室负责联系设计单位根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的编制依据。（6）、小的委托，工程部自己或委托施工单位绘制的竣工图必须盖工程部章；临电、临水、燃气、通讯等经总工室确认方案的工程竣工图必须有总工室签字盖章，其他要求同上。（7）、竣工图办理流程：总工室晒最新版施工图并审核后加盖总工室章施工单位在总工室盖章的施工蓝图上编制竣工图并盖竣工图方章（见后附样板），施工单位技术负责人及编制人签认并盖施工单位公章监理单位审核竣工图，总监及现场监理签认（盖监理公章）工程部审核竣工图，项目经理及工程部经理签认提交盖工程部章。（8）、结算竣工图签字要求：、监理单位的现场监理一栏签名必须是两名监理工程师，一名是监理公司有证监理工程师（或我司工程部现场项目经理），一名是负责本专业工程的我司工程部现场监理工程师。、建设单位由工程部经理及项目经理（如项目经理已在现场监理一栏签名在建设单位栏不用签名）审核合格后签名。、要求我司现场监理工程师及工程部经理与项目经理审核竣工图时必须认真仔细，必须本人亲自审核签名，杜绝代签。、所有用于结算的竣工图，按前述流程办理完毕报送预算部，预算部需现场核证，正确无误后方能办理结算。第五条、工程结算资料规范要求（立卷方法及装订等）：1、工程结算资料共三套（主体要四套），第一套由施工单位保留，第二套由工程部存档，第三套交预决算部，第四套交预决算审计部。2、结算资料的封面采用加厚硬牛皮纸档案卷夹包装，并必须有牛皮纸案卷脊背。3、工程部提交给预决算部的结算资料清单排列在结算资料目录的后页。4、卷内结算资料必须按结算组卷顺序排列，图纸按专业图纸目录的顺序排列，严格按照工程部提交给预决算部的结算资料清单提供原件或复印件。5、卷内资料均按有书写内容的页面编号（页码）。单面书写的资料标注在右下角；双面书写的资料，正面标注在右下角，背面标注在左下角。折叠后的图纸一律标注在右下角。6、结算资料立卷原则和方法：、立卷要求：a 案卷不宜过厚，一般不超过30mm；b 案卷内不应有重复结算资料，不同载体的文件一般应分类组卷；、立卷方法：a 竣工图可按单位工程、专业等组卷； b 结算资料也可按单位工程、专业等组卷；7、文字材料必须组卷装订，用白色棉线在加厚硬牛皮纸档案卷夹的卷面左边一厘米处、上下分四等份打三孔装订，结头统一放在案卷背后，要求整齐、美观、结实、牢固。第六条、工程结算资料审核的要点：1、核实是否完成了合同约定的工程内容，是否满足结算条件。2、结算资料按工程结算资料清单所要求的内容提交齐全。3、所提交的资料能满足计价要求。4、资料要按公司制度办理的有效资料。例如：a、开工令由工程部经理签发（如合同中约定现场代表签字生效的，须有现场代表签字）；施工单位是否加盖公章及合同工期是否与合同一致；b、竣工验收表必须加盖工程部章、监理单位及施工单位公章；c、现场的原始记录必须有二名以上工程师签名确认；d、工期延期手续是否按公司的制度办理等。5、结算资料的前后内容相互对应，相互支持，具有“闭合性”。例如：a、结算申请表上的开工、完工日期与开工令、验收表的验收时间、签证单的日期一致；合同工期与合同一致；b、工期顺延的天数有相应的延期手续；c、验收表上的整改内容的完成情况，有后续的检查意见等；6、与结算有关的资料提交必须齐全。例如：a、转扣签证单是否提交；b、甲方函件是否提交齐全（函件编号不能遗漏）等。c、合同中约定的可能影响造价扣减的相关资料是否提交齐全，比如承包人项目经理、项目副经理、技术负责人的考勤记录；材料、设备的出厂合格证、抽检报告等。7、工程结算资料清单的填写要完整、正确，并有相应的编号及台帐，资料清单页次为共多少页。8、结算竣工图“签字、盖章、审核、复核修改等标注，是否同公司要求一致，图纸对应现场一致。9、结算资料是否按公司文件规定予以编制、装订。10、竣工图的编制、整理、装订，是否按照公司的要求。第七条、填写工程结算申请表时应注意事项：1、工程结算申请表要按公司的编号要求进行编号，并建立台帐。2、“工程名称”栏要填写完整的合同内的工程名称，并注明合同编号全称（委托编号）。3、“施工单位”栏要填写施工单位全称，并与合同（委托）上名称一致，与所盖公章名称一致。4、务必正确填写开工日期、完工日期、合同工期和顺延天数。开工日期要同开工令上的日期一致；完工日期要与竣工验收表上竣工日期一致；合同工期与合同约定一致；工期顺延天数必须附有公司领导审批的工程延期申请报批表中天数一致。5、施工用水、电量无论实际发生与否都须填写，数字要用大写，并注明是否含损耗，填写人要签名确认并必须附施工用水、用电确认单表格。第八条、结算资料办理流程时限要求：1、总工室在工程竣工验收完成后，并由工程部提出申请后，5天内下发经总工室审核盖章确认的最终施工蓝图至工程部，工程部立即组织现场实际与图纸核对，并立即组织施工单位编制竣工图。2、工程部在工程竣工验收后3天内发函通知施工单位提交竣工结算资料，并明确提交的时间和提交的内容。施工单位在主体竣工验收45天内、其他专业工程验收20天内未报竣工结算资料的，工程部以地区公司的名义发催促函至施工单位,并限定提交时间。催促函发出5天后仍未提交竣工结算资料的，地区公司再发函给施工单位并报主管领导。3、施工单位提交资料不全的，工程部须在收到主体结算资料后5天内，其他专业收到结算资料后3天内通知施工